美国股市在周五收盘时出现下跌,受到美联储主席鲍威尔讲话的影响,基准10年期美国国债收益率徘徊在略低于5%的水平。
道琼斯工业平均指数下跌270点,跌幅为0.9%;标准普尔500指数下跌1.3%;以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌约1.5%。三大股指在本周均录得下跌。
鲍威尔暗示美联储将维持“长期较高利率”的立场,导致股市下跌,并刺激了美国国债收益率的上涨。基准10年期国债收益率在周四尾盘一度升至5%,这是自2007年7月以来的高点。
DoubleLine投资组合经理Greg Whiteley对路透社表示,潜在的信息是“不要指望美联储很快就会出手援助”,这使得市场能够接受5%以上的利率。
尽管固定收益资产在上周五下午有所复苏,10年期国债收益率回落至约4.91%,但债券市场的“痛苦交易”可能仍将持续,即便股市承压数周之后。
尽管财务报告表现强劲,投资者仍未能找到安慰,期待企业盈利来提振悲观情绪。
以色列国防部长在周末暗示将对加沙发动地面袭击,导致以色列和哈马斯之间的冲突风险升级,进一步加剧了市场的不安。
股市表现
本周股市连续下跌,标准普尔500指数下跌1.3%,道琼斯工业平均指数下跌0.9%,跌幅约300点,纳斯达克综合指数下跌1.5%。所有主要股指本周收盘均低于开盘价。
下周,规模最大、最具影响力的科技公司将公布业绩,投资者将借此机会评估经济健康状况及美联储紧缩政策的影响。亚马逊、Meta、Alphabet和微软等公司将在10月的最后一个完整周发布财报。
投资者还将重新审视美联储偏爱的通胀指标,以及关于美国消费者情绪的调查。
以色列和哈马斯的冲突如何演变,将是政策制定者和投资者关注的焦点。市场观察人士将继续关注债券收益率的飙升,目前收益率徘徊在略低于5%的水平。
地缘政治与能源市场
华盛顿的政策制定者正密切关注加沙局势,该局势有可能扩大为一场地区冲突,并对能源市场产生影响。美联储主席鲍威尔在讲话中提到,美联储正在监测事态发展对经济的影响,并指出“地缘政治紧张局势高度加剧,对全球经济活动构成重大风险”。
能源市场的波动可能会加剧,尤其是伊朗如何应对暴力升级。CIBC私人财富能源交易员Rebecca Babin表示,伊朗的参与是原油市场的关键焦点,因为其是一个重要的原油生产国。
这场动荡可能会继续推高油价,给能源市场带来更大的波动,进一步复杂化美联储降低通胀的使命。
美联储的通胀预期
在美联储努力将通胀率降至2%的过程中,美国人对通胀走向的预期起着至关重要的作用。鲍威尔指出,通货膨胀过高不仅仅是因为数字的反映,更是设定期望的尝试。他强调,做得太少可能会让高于目标的通货膨胀变得根深蒂固,最终需要货币政策来从经济中挤出更持久的通货膨胀,这将对就业造成高昂的代价。
股票市场动态
在周五的交易中,华尔街的悲观情绪持续,投资者对强劲的企业业绩视而不见,关注的是10年期美国国债收益率的上升。标准普尔500指数小幅下跌约0.1%,道琼斯工业平均指数下跌0.04%,纳斯达克综合指数下跌0.4%。
在开盘前,部分领先股票的表现如下:
- 美国运通:股价下跌约1%,尽管公司公布的第三季度利润超过预期。
- Regions Financial Corp:股价下跌超过7%,预计第四季度净利息收入将下降。
- Knight-Swift运输公司:股价飙升12%,季度收益超出分析师预期。
- 比特币:在美国证券交易委员会撤销对Ripple Labs两名高管的法律指控后,价格短暂飙升至30,000美元以上。
整体来看,市场情绪受到多重因素的影响,投资者需密切关注未来的经济数据和地缘政治动态。
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